为什么要办理ODI备案

在回答“为什么要办理ODI备案”这个问题之前，我们需要了解的是，在哪些情况下我们需要境内机构出示ODI备案文件，实务中常见的情形有：

1、境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作；

2、境内机构的国外子公司在开立当地的银行账户时，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为款，那么，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意汇款到境外；

3、如果境内机构在海外设立的子公司，有再返回国内设立外资企业的需求，在国内新设外资企业开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件；

4、境内机构投融资需求较大，需要合并财报时，需要做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。

ODI投资备案办理需要的材料有哪些？

1.基础资料

国内公司股东资料、国内公司营业执照、章程、架构图、背景介绍、产品介绍PPT等。

2.审计报告

办理ODI投资备案的企业必须超过一年，提供三方独立审计的报告，审计报告必须体现盈利，不能亏损。

银行资料

需要打印银行流水、资信证明，公司资产需远大于对外投资额。

特别注意

不同地区办理需要的条件和材料虽然都大竞相同，可还需详细沟通交流才能知道具体准备哪些材料，以上仅供参考。