1.操作路径与前置条件
进入【财务会计】→【应付款管理】→【预付冲应付】，需先录入已审核的预付单（付款类型为“预付”）和应付单（来源采购发票等），确保供应商一致且状态为“未核销”。
2.三步完成冲销操作
①选择供应商，系统自动匹配未核销预付单与应付单；
②勾选需冲销单据，手动调整冲销金额（支持全额/部分冲销）；
③点击“保存并审核”，系统生成核销记录，自动更新单据状态为“已核销”。
3.自动匹配与手动干预结合
默认按“金额优先、时间优先”自动匹配，也支持手动选择单据组合，适配复杂对账场景；冲销后可在《预付冲冲销明细表》中追溯明细。